Analistler, Düşük Hükümet Gelir Tahminleri Nedeniyle Dördüncü Çeyrek Karları Öncesinde Palantir Notunu Düşük Performansta Tutuyor
Palantir (PLTR) dördüncü çeyrek kazançlarını 5 Şubat’ta açıklayacak. Jefferies ve RBC Capital Markets’taki analistler 13 $ ve 5 $ hedef fiyatlarıyla olumsuz ‘Düşük Performans’ derecelendirmelerine rağmen çoğu mali analist şirketin hisseleri hakkında kötümser bir görüşe sahip. , sırasıyla. Wall Street uzmanları arasındaki fikir birliği, Palantir’in dördüncü çeyrek için hisse başına kazancını (EPS) 0,0696 dolar ve gelirini 615,65 milyon dolar olarak bildireceği yönünde.
RBC Capital Markets analistleri, üç aylık raporda, NHS haricindeki hükümet harcamalarının düşük olduğunu gözlemledi ve iş segmenti değerlendirmelerinde tutarsız sonuçlar bildirdi. Hükümet sözleşmelerinin maliyeti, özellikle 22 Kasım’da başlayan NHS anlaşması nedeniyle bir miktar artarken, NHS dışı sözleşmelerin değeri onlu yaşların ortalarında yüzde puan düştü. Sonuç olarak RBC Capital Markets, hükümet kaynaklı gelir artışının fikir birliğine varılamaması potansiyelinin farkında.
Ayrıca AIP ürününün lansmanından sonra Ticari segmentte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
RBC Capital Markets analistleri bir raporda, “Yeni bir eğitim programının uygulanmasına rağmen, müşteriler tarafından bildirilen temel sorun, uzmanlık becerilerini ve bilgileri şirket içinde sürdürmenin zorluğudur ve bu da genellikle Palantir’in maliyetli profesyonel hizmetlerine büyük ölçüde bağımlı olunmasıyla sonuçlanır.” dedi. Salı günü yatırımcılara. .
“Fiyatlandırma konusundaki netlik eksikliği ve AIP’nin kendisini rakiplerinden nasıl farklılaştırdığı sorusu nedeniyle süregelen direnişi de not etmek önemlidir. İlginç bir gözlem, Palantir’in kaynakların yönetimi için özel uygulamalar geliştirmeyi teklif etmesidir. genellikle İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı tarafından sağlanır.” “ana uzmanlık alanının ötesindeki sözleşmeler için rekabet ediyor gibi görünüyor, örneğin
RBC Capital Markets analistleri ayrıca Palantir hisselerinin sektördeki emsallerine göre çok daha yüksek bir değerlemeyle işlem gördüğünün altını çiziyor.
Buna karşılık Jefferies, Palantir’in mevcut piyasa değerlemesinin diğer hızlı büyüyen şirketlerle karşılaştırıldığında özellikle uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında cazip göründüğüne dikkat çekti. Ancak özellikle Palantir’in hisse fiyatının zaten AIP’den olumlu sonuç beklentisini yansıtması nedeniyle yapay zeka yatırımları için başka şirketleri tercih ettiklerini gösteriyorlar.
Jefferies, dördüncü çeyrekte işletme gelirlerindeki büyümenin genel gelir beklentilerinin aşılmasına katkıda bulunacağını öngörüyor.
“Dördüncü çeyrek ticaret gelirine ilişkin piyasa tahmini 271 milyon dolar (veya bir önceki yıla göre %26 artış). Jefferies analistleri Çarşamba günü müşterilere, fikir birliği tahminlerinin önceki yıla kıyasla 300 baz puanlık bir hızlanma ve 600 baz puanlık daha kolay bir kıyaslama olduğunu gösteriyor. Rapora göre, çeyrekten çeyreğe büyüme tahminleri %8,2’lik bir artışa işaret ediyor. Bu oran, iki yılı aşkın sürenin en yüksek artışı olacak.
Analistler şöyle devam etti: “AIP’nin ticari sektöre katkısına ilişkin belirsizlik ve henüz başlangıç aşamasında olan ve tam olarak doğrulanmamış bir pazara giriş stratejisi nedeniyle mevcut beklentilerin zorlayıcı olduğuna inanıyoruz.”
Hükümetle ilgili gelirlerde bir artış beklerken, hükümet sözleşmelerinin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin sınırlı öngörülebilirlik nedeniyle beklentileri temkinli.
Jefferies analistleri, “Mevcut beklentilerin gerçekçi olduğuna inanıyoruz ve hükümet sözleşmelerinin düzenlenmemiş doğası ve ilgili gelir tahakkuku nedeniyle herhangi bir çeyreğin beklenenden daha iyi sonuçlar verebileceğinin farkındayız.” dedi.
Çarşamba günü Palantir hisseleri %1,85 düşüşle 16,43 dolardan kapandı.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve daha sonra bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
